Phân tích kỹ thuật

Giao dịch với động thái phá vỡ

Động thái phá vỡ và cách giao dịch tốt nhất


Giao dịch các động thái phá vỡ là điều cần thiết đối với mọi nhà giao dịch. Sẽ không quá lời khi nói rằng cách tiếp cận có chuyên môn khi giao dịch động thái đột phá là chìa khóa cho kết quả nhất quán của mọi chiến lược giao dịch có thể là giao dịch lướt sóng, giao dịch vị thế hoặc giao dịch thông thường trong ngày.

Bài viết này giải thích các tính năng chính của động thái phá vỡ. Bài viết cũng cung cấp các công cụ trực quan để phát hiện chúng, các phương pháp tiếp cận khác nhau để giao dịch và các hướng dẫn hữu ích để tránh hiểu sai có thể xảy ra trong trường hợp phá vỡ giả. Do đó, bài viết này có thể có giá trị thực tế đối với bất kỳ nhà giao dịch nào muốn thực hiện các đột phá giao dịch hiệu quả, chính xác và hiệu quả hơn.

 

Định nghĩa và hướng

Sự tương tác giữa giá của tài sản và các mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật.

Giá có thể làm hai điều với các mức này: bị chúng làm chệch hướng hoặc phá vỡ chúng. Điều đầu tiên xảy ra thường xuyên hơn nhiều. Sau đó là động thái đột phá.

Một định nghĩa rõ ràng hay động thái phá vỡ đề cập đến trường hợp giá phá vỡ một mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ quan trọng.

Như định nghĩa cho thấy, động thái đột phá có thể là cả tăng giá, đó là khi giá tăng hoặc giảm, đó là khi giá giảm.

 

Động thái tích lũy xảy ra trước động thái phá vỡ

Một điều phổ biến xảy ra trước động thái phá vỡ là động thái tích lũy có thể phản ánh rằng thị trường đang đạt được động lực trước khi bắt đầu một động thái tích cực. Đó là lý do tại sao thời gian tích lũy càng kéo dài, thì động thái phá vỡ tiếp theo có thể càng mạnh mẽ hơn.

Biểu đồ hàng ngày về hành vi giá vàng trong năm 2019 cho thấy kịch bản này. Từ tháng 7 đến tháng 8, giá đã được tích lũy ở mức cơ bản là 1.400$ trước khi thực hiện một động thái tăng mạnh lên mức 1.500$.

Điều đáng chú ý là trong khi mức kháng cự của động thái tích lũy này vẫn ổn định ở mức 1.430$ trong suốt thời gian này, thì mức đáy đang dần cao hơn trên 1.400$. Đối với một nhà giao dịch tinh ý, điều đó sẽ cho thấy rằng động thái sau có thể là tăng giá.

Ngoài ra, ở giữa quá trình tích lũy được quan sát, có hai ngày khi giá nhích lên trên mức kháng cự 1.430$ nhưng sau đó nhanh chóng quay trở lại kênh đi ngang. Sự xâm nhập ngắn đó là một ví dụ về động thái phá vỡ giả, mà chúng ta sẽ thảo luận ở phần sau của bài viết.

 

Hai cách tiếp cận để định nghĩa về động thái phá vỡ

Có nhiều quan điểm khác nhau về những gì chính xác nên được xác định là động thái phá vỡ và thời điểm xảy ra hiện tượng này.

Một quan điểm cho rằng hãy xem xét động thái phá vỡ là một trường hợp khi giá vượt qua mức tối đa hoặc mức tối thiểu trước đó. Nói cách khác, động thái này vượt qua mức đỉnh hoặc đáy gần nhất. Ở đây, các điểm cực trị của thân nến (chính đỉnh của bóng nến) được coi là mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ mà giá được quan sát.

Một góc nhìn khác có lẽ thận trọng hơn một chút. Nó cho rằng điều quan trọng là phải đợi cho đến khi giá kiểm tra lại mức và vượt qua mức đó ở một mức độ nào đó để xác nhận sự phá vỡ. Điều đó giúp tránh rơi vào “bẫy” của một động thái phá vỡ giả.

 

Xác định động thái phá vỡ

Phá vỡ giả và phá vỡ được xác nhận

Trên biểu đồ hàng tuần bên dưới, chúng ta thấy rằng giá vàng đã bước vào vùng trên 1.900$.

Đối với một người quan sát theo thời gian thực, đó sẽ là một cảnh báo về khả năng xảy ra động thái phá vỡ sắp tới.

Tại sao vậy? Đầu tiên, vì 1.900$ là một mức tâm lý quan trọng. Đó là một con số tròn trịa mở ra cánh cổng đến vùng đạt mức cao nhất mọi thời đại vượt quá 2.000$. Ngoài ra, mức kháng cự này đã làm chệch hướng giá xuống vài lần trước khi bị thử thách tại thời điểm quan sát được trình bày trên biểu đồ.

Do đó, trường hợp dưới đây sẽ là ứng cử viên hoàn hảo cho một động thái phá vỡ đáng chú ý. Đối với một nhà giao dịch, điều đó có nghĩa là phải cảnh giác cao độ và luôn sẵn sàng theo dõi chặt chẽ. “Ứng cử viên” là từ khóa ở đây vì sai lầm phổ biến nhất với động thái phá vỡ là coi khả năng đơn thuần của nó là một sự thật chắc chắn.

Để thận trọng một cách thực tế, các nhà giao dịch cần nhớ rằng không có chỉ báo nào đảm bảo rằng chúng ta giải thích chính xác những gì chúng ta quan sát được. Giá không nhất thiết sẽ đi theo những gì chúng ta mong đợi, ngay cả khi chúng ta hiểu chính xác các động thái hiện tại.

Nói chung, thị trường diễn biến không theo trật tự. Giá có thể “đổi ý” bất cứ lúc nào ngay cả khi động thái phá vỡ dường như đang hình thành. Đó là những gì đã xảy ra với vàng trong trường hợp của chúng tôi ở đây.

Khi bạn đọc những dòng này, giá vàng cuối cùng đã không thể vượt qua mốc 1.900$. Đó là một động thái phá vỡ giả. Cho đến thời điểm hiện tại, vàng đã được giao dịch dưới mức kháng cự đó.

Những gì vàng đã thực hiện trong khoảng thời gian được quan sát chỉ là kiểm tra mức kháng cự quan trọng 1.900$ trong một thời gian và đi vào một đợt giảm giá dài. Bạn có thể thấy điều đó trên biểu đồ bên dưới.

Động thái phá vỡ thực sự là sự phá vỡ bạn chỉ có thể nhìn thấy khi nhìn lại vì nó đã xảy ra. Cách tiếp cận thứ hai để định nghĩa động thái phá vỡ được đề xuất ở đầu bài viết có thể giúp ích cho việc đó.

Ví dụ: trên biểu đồ bên dưới, chúng ta thấy rằng giá vàng đã leo lên mức 1.800$ sau khi bật lên từ mức đáy 1.700$. Giá vàng đã thử thách mốc 1.800$, giảm xuống một chút và sau đó vượt qua mức này với một thân nến tăng tự tin. Đó là một sự phá vỡ. Điều đó tương ứng với cách tiếp cận thận trọng trước tiên là quan sát giá, kiểm tra lại mức và sau đó xem giá vượt qua mức đó.

Trên biểu đồ hàng ngày của vàng bên dưới, đợt kiểm tra lại đầu tiên diễn ra ngay sau khi vượt qua mức kháng cự 1.760$. Lần thứ hai diễn ra sau khi phe đầu cơ giá lên đẩy giá lên trên mốc 1.815$ và giá quay trở lại mức đó. Cả hai đều được biểu thị dưới dạng mũi tên màu đỏ theo sau các điểm phá vỡ được đánh dấu là mũi tên màu xanh lá cây.

Cách để tránh rơi vào một động thái đột phá giả

Trường hợp giá dường như sắp vượt qua một mức nhưng sau đó bất ngờ đảo chiều là một động thái phá vỡ giả.

Biểu đồ bên dưới mà chúng ta đã thấy trước đó minh họa rõ điều đó. Tại đây, một sự động thái phá vỡ giả diễn ra xung quanh mức kháng cự 1.430$. Giá chỉ cao hơn vài inch và sau đó nhanh chóng giảm trở lại. Hành vi giá cả “thiếu quyết đoán” như vậy thường được gọi là “tán tỉnh” với một mức giá.

Thông thường, các nhà giao dịch coi sự tán tỉnh đó như một dấu hiệu chắc chắn về một động thái phá vỡ sắp tới. Điều đó là không thể. Vậy làm thế nào để bạn tránh rơi vào bẫy?

Đầu tiên, xác nhận thời gian xảy ra động thái phá vỡ. Giá sẽ cần một thời gian để tự thiết lập trên mức vừa bị phá vỡ. Đừng vội tuyên bố đó là một động thái phá vỡ thực sự. Đừng quá vội để mở hoặc đóng các vị trí trên đó. Hãy cẩn thận với khả năng xảy ra động thái đảo ngược.

Thứ hai, sử dụng nhiều khung thời gian. Sàn Olymp Trade cung cấp khung thời gian ngắn nhất là 15 giây cho đến một tháng. Các khung thời gian lớn hơn có thể hữu ích để kiểm tra xem liệu một động thái phá vỡ trong ngày mà bạn đang quan sát có thể liên quan đến các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ chiến lược hay không. Khung thời gian thấp hơn có thể giúp kiểm tra động lực thị trường ngắn hạn và phát hiện khả năng đảo ngược xu hướng thông qua việc quan sát sự hình thành mô hình nến tương ứng.

 

Động thái phá vỡ và động thái kiểm tra lại mức giá

Thông thường, các động thái phá vỡ được theo sau bởi việc kiểm tra lại mức giá. Điều đó có nghĩa là sau khi phá vỡ một mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ, giá thường quay trở lại từ phía bên kia trước khi quay trở lại hướng của động thái phá vỡ.

Chính xác hơn, sau một đợt tăng giá mạnh mẽ, thường có một đợt điều chỉnh giảm. Ngược lại, sau một đợt lao dốc nặng nề, ít nhất sẽ có một đợt tăng giá trở lại.

Nhiều giao dịch mở các vị thế chính xác tại thời điểm đó, khi giá đang kiểm tra lại một mức sau khi phá vỡ mức đó.

Ví dụ: trên biểu đồ giá vàng 10 phút bên dưới, việc phá vỡ mức kháng cự quan trọng 1.900$ đã dừng lại ở mức 1.905$. Sau khi tiếp cận mức đó, đà tăng giá bắt đầu biến mất và giá đã đi ngang tích lũy ở mức 1.905$.

Đối với một người quan sát theo thời gian thực, điều đó có thể có hai khả năng. Đầu tiên, một đợt điều chỉnh giảm giá xuống 1.900$ có thể sắp đến. Đó sẽ là một cuộc kiểm tra lại mức giá và nó sẽ là cơ hội để mở một vị trí như nhiều người đã làm.

Ngoài ra, đó cũng có thể chỉ là thời gian nghỉ ngơi cho phe đầu cơ giá lên trước khi xảy ra một đợt tăng giá khác. Các chỉ báo kỹ thuật và thời gian ngắn hơn sẽ cung cấp nhiều thông tin đầu vào hơn để đánh giá giữa hai kịch bản có thể xảy ra này.

 

Kết luận

Phá vỡ là một hiện tượng xuất hiện phổ biến trong biểu đồ giá. Chúng thường được bắt đầu bằng một khoảng thời gian tích lũy và sau đó là kiểm tra lại mức giá. Khả năng xảy ra động thái phá vỡ giả là một rủi ro liên tục đi kèm với chúng.

Trong cả hai trường hợp, có nhiều cách để tăng chất lượng ra quyết định của bạn khi giao dịch với động thái phá vỡ. Điều chính là đợi giá xác nhận sự phá vỡ và không vội vàng hành động khi động thái này vừa mới hình thành. Do đó, quan sát và kiên nhẫn chính là chìa khóa để thành công.


Đội ngũ của Olymp Trade luôn sẵn sàng trợ giúp bạn cải thiện giao dịch của mình. Đó là lý do tại sao bạn có thể truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Related posts
Quản lý Tiền

Nhật ký của nhà đầu tư

Nếu bạn vẫn không kiếm ra tiền và tiếp tục bị mất tiền trên thị trường, bạn chắc chắn cần phải duy trì việc sử dụng nhật ký của nhà giao dịch. Bất kỳ nhà giao dịch chuyên nghiệp nà...
Phân tích kỹ thuật

Chỉ báo Trung bình động

Chỉ báo trung bình động (MA) là một chỉ báo xu hướng trong phân tích kỹ thuật và là cơ sở của nhiều chiến lược giao dịch. Đây là một đường trên đồ thị, cho thấy giá trị trung bình...